| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۱۸۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۱۰.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۵.۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۳ |
(۱.۱۸) |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۲۹) |
۲۰,۶۴۷.۱۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۸ |
۱,۶۴۴.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۲ |
۰.۱۱ |
۴۲۷,۶۳۲.۳۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۲) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۵.۹۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|