| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸۲.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۲.۴۵) |
۱۴۹.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۶۱,۶۳۵.۱۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۹ |
۲.۴ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۳۵ |
۲,۷۰۸.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵ |
۰.۳ |
۸۱۳,۷۵۵.۴۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|