| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۹۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۳) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۸۷ |
۰.۴۳ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۴۶ |
۰.۹۳ |
۷۱۴,۹۴۴.۶۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۴۵ |
۱.۱۳ |
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹ |
(۱.۲۴) |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۷ |
۰.۵۹ |
۴,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۵۹ |
(۶۸.۴۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۱۸۰.۲۵ |
۰ |
|
|