| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۱۸) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷,۸۹۹.۴۷ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۸ |
۱۴۰,۸۲۷.۶۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۷ |
۲.۳۲ |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۱ |
۲.۱۱ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۵) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۱۹.۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۲۱,۴۹۴.۹۹ |
(۹۹.۸۳) |
|
|