| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۵۹ |
۱۲۵,۱۷۰.۱۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۱۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۴.۸۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۴۴.۹۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۴.۷۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۱.۴۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۴۷.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱۱۴.۳۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۴ |
(۱.۸۲) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۸۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۳۹) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۴) |
۶۲.۹ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۹) |
۰ |
|
|