| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۵۰.۵۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱ |
(۷۴.۲۹) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۰.۸۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۷ |
۱.۱۲ |
۶,۱۱۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۹) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۴) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۵۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۲.۰۶) |
۵۰,۵۲۷.۶۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۸۳ |
(۲.۶۶) |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|