| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۳۵ |
۲,۷۰۸.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵ |
۰.۳ |
۸۱۳,۷۵۵.۴۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۴ |
(۲۰.۳۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۸.۷۲) |
(۹۷.۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲ |
۰.۱۸ |
۲۷۷,۷۰۹.۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۲۰۵.۰۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۳) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۷) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۳۳.۷۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۶) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|