| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۴ |
(۲۰.۳۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۸.۷۲) |
(۹۷.۸) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲ |
۰.۱۸ |
۲۷۷,۷۰۹.۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۲۰۵.۰۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۳) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۷) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۳۳.۷۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۶) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۱.۱۵ |
(۷۹.۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۱) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۱) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹ |
۲.۳۲ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|