| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳ |
۱.۴۶ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۳) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۳) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۸۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۸ |
۲.۰۸ |
۲۶۵,۷۶۹.۰۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷) |
۲.۴۷ |
(۹۲.۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۹ |
۹۷.۸۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۸۲) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸ |
(۰.۶۶) |
۶۷,۵۰۲.۲۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۸۲) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۳,۲۹۴.۰۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۲.۲ |
(۹۴.۳۲) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|