صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ (۰.۷۶) ۲.۱۷ (۹۳.۹۱) ۲۵۶,۴۴۹.۳۱
۴۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ (۰.۶۶) ۲.۳۸ (۹۱.۱۸) ۵۲۸,۹۰۴.۳۲
۴۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۴۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۴۵ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۱.۷۱ (۰.۲۴) ۴۷,۸۹۹.۴۷ (۵۹.۱)
۴۶ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ۲.۰۱ ۱.۲۸ ۱۴۰,۸۲۷.۶۵ ۱۰,۳۸۵.۹
۴۷ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ۳.۷۷ ۲.۳۲ ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۲۷,۷۶۹.۹۴
۴۸ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ (۳.۵۴) ۲.۴ (۱۰۰) ۵۷۳,۵۵۴.۷۱
۴۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ۳.۷۱ ۲.۱۱ ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۸۰.۹۴
۵۰ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۵۱ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۵۲ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ۳.۰۸ (۰.۷۹) ۶,۴۷۰,۰۰۰ (۹۴.۴)
۵۳ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ۲.۶۱ ۰.۱۶ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۸۰.۱۵
۵۴ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (۱.۱۱) ۱.۴۳ (۹۸.۲۹) ۱۷,۴۷۶.۴۲
۵۵ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ۲.۷۶ (۱.۵) ۲,۰۸۰,۰۰۰ (۹۹.۶)
۵۶ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ۴.۶ (۱.۹۵) ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۲)
۵۷ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱) ۰
۵۸ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۵۹ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۰.۷۸ (۱.۴۳) ۱,۶۱۹.۷ (۹۹.۴۸)