| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۰۶) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹۹ |
۲.۴۸ |
۳,۵۸۷.۵۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۹۸ |
۳۵۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۴۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۷ |
۱.۸۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۶) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۵۴.۲۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۵۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۸ |
۶,۵۹۴.۹۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|