| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۶ |
۲.۲۶ |
۱,۰۲۲.۷۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۱۷ |
۲.۵۵ |
۸,۷۲۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۶۹ |
۲,۷۱۲.۱۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۲.۵۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۵ |
(۲۰.۶۷) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۳ |
(۱.۵۵) |
۲۵,۶۰۲.۲۹ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۳.۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۶ |
(۲.۱۱) |
۱,۵۰۳.۵۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۴ |
(۱.۴۴) |
۴۶۰,۷۳۴.۵۶ |
(۹۹.۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۸ |
۲۸,۳۲۷.۸۸ |
۴۶۴.۹۶ |
|
|