| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۳) |
۳۶۳.۳۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۶) |
۳۷,۱۴۶.۴۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۹ |
(۰.۵۹) |
۹۳,۰۱۰.۸۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۳.۹۸ |
(۰.۹۹) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۱۰۰.۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۴۸ |
(۱.۵۱) |
۷۷۶,۰۸۰.۱۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۲ |
۰.۱۸ |
۵۰,۵۲۷.۸۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۹۴.۹۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۴۹) |
۶۹۰.۳۲ |
|
|