| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۱.۱۵ |
(۷۹.۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۱) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۱) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹ |
۲.۳۲ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۳ |
(۶۸.۸۵) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۵۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
۱.۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲ |
۶,۵۳۲.۲۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۹) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۰۹) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۲ |
۲.۱۳ |
۱۴۷,۲۹۳.۲۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|