| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۸۹,۰۹۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۲۵۶,۷۸۹.۳۸ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۲) |
۱۵,۳۲۵.۴۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۹۵۱.۰۴ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|