| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۹۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۷ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۰۹) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۶ |
(۱.۳۸) |
۸۴,۴۶۹.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۶.۵۵) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۲ |
(۹۱.۲۲) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۵) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۵۴ |
۱.۴۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|