| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۸۲) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸ |
(۰.۶۶) |
۶۷,۵۰۲.۲۲ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۸۲) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۳,۲۹۴.۰۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۲.۲ |
(۹۴.۳۲) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۵ |
(۰.۰۷) |
۹۹۷,۸۷۷.۴۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۸۸۰.۸۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۲۹) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
(۲.۳۸) |
۹۵۸,۸۴۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
|
|