| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۲۲ |
۰ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰ |
۶۰,۵۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۸۹۳.۸۶ |
۰ |
|
|