| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۹۸) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۷۹۰.۲۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۹۳) |
۱,۵۰۸.۹۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۷) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۷۱) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۹۰,۲۴۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۰۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۹۷) |
۹۰۷.۸۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۹۸۶.۴۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۷۲) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|