| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۹ |
(۶۴.۵۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۹ |
۱.۷۶ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۳۶ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۰۶) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹۹ |
۲.۴۸ |
۳,۵۸۷.۵۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|