| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۰۸۵.۱۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵) |
۱.۱ |
(۹۹.۵۹) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۹ |
(۰.۲۶) |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۴,۲۹۵.۶۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۶ |
(۷۷.۳۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۹۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۰۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۶۲.۱۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|