| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۲۴.۲۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱ |
(۱.۱۴) |
۳,۶۲۴.۴۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۴۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۲.۰۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۲۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۷.۳۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۹ |
۶۲۴.۱۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۵۴) |
۸,۴۲۹.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۲۵ |
(۰.۷۵) |
۳۴۰,۰۶۵.۳۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۷۰.۸ |
۰ |
|
|