| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۴) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
۱.۳۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۲.۵۸ |
(۸۶.۱۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۷) |
۲,۳۱۷.۸۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۲.۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۹ |
(۷۵.۱۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۳.۶۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۲۵۲,۸۰۹.۱۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۲۸ |
(۱.۹۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۵ |
(۳۸.۵۹) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۵.۸۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|