| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۲۳) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۲ |
(۲.۳) |
۱,۲۹۴.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۱ |
(۲.۷۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۶۹.۳۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۰۸۷.۲۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷ |
(۲.۶۲) |
۴۷,۲۴۸.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۹۵) |
۳,۲۲۱.۳۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۳۱ |
(۲.۵۳) |
۴۲۳,۳۴۸.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۸ |
(۵۴.۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|