| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۲.۰۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۲۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۷.۳۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۹ |
۶۲۴.۱۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۵۴) |
۸,۴۲۹.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۲۵ |
(۰.۷۵) |
۳۴۰,۰۶۵.۳۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۷۰.۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۴۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۶۷.۰۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۲۹ |
۹۳,۲۴۲.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۸.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۴) |
∞ |
(۹۳.۳) |
∞ |
|
|