| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۲.۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۱) |
۱۱۷,۶۱۱.۴۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱,۰۲۸.۴۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۹) |
(۲۹.۹۲) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۲.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۸ |
(۰.۳۸) |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۹۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۱ |
۱۴۸,۲۷۴.۳۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۸۴ |
۲,۹۲۸.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۵۸ |
۰.۰۹ |
۳۰,۵۷۹.۵۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۶۲ |
۲۱۱.۰۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۷۰.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۱,۰۲۰.۱۵ |
۴۲.۸ |
|
|