| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۷۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۸۸ |
۲۶۲,۱۴۰.۶۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۶۱ |
۳۳۲,۵۶۳.۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۵ |
۲۴,۱۴۰.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۲۰,۵۷۴.۶۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۲۹.۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۳۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۰.۲ |
۲۵.۳۸ |
|
|