| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۶۱ |
۳۳۲,۵۶۳.۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۵ |
۲۴,۱۴۰.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۲۰,۵۷۴.۶۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۲۹.۵ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۳۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۰.۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۳,۰۷۷.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۰.۶۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳.۲۸ |
۱.۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|