بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱.۲۳	(۱.۵۴)	۸,۴۲۹.۲۴	(۹۹.۶۶)
۶۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	(۲.۰۸)	(۱.۷۶)	(۹۹.۹۵)	(۹۹.۸۵)
۶۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲.۲۵	(۰.۷۵)	۳۴۰,۰۶۵.۳۷	(۹۳.۶۹)
۶۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰	(۱.۷۳)	۰
۶۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰.۸۳	۰	۱,۹۷۰.۸	۰
۶۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۰.۱۴)	۰.۰۶	(۳۹.۴۹)	۲۴.۸۷
۶۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰.۶۸	۱.۷۱	۱,۰۶۷.۰۱	۴۹,۰۲۱.۴۸
۶۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱.۸۹	۱.۲۹	۹۳,۲۴۲.۳۶	۱۰,۵۸۴.۲۲
۶۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰.۰۹	۰.۹۱	۳۸.۴۶	۲,۵۸۰.۲۹
۶۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	(۰.۷۴)	∞	(۹۳.۳)	∞
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	NaN	(۱.۷۸)	NaN
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	(۱.۱۴)	NaN	(۹۸.۴۵)	NaN
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۰.۱۸)	NaN	(۴۸.۵۷)	NaN
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	(۰.۰۶)	NaN	(۲۰.۵۷)	NaN
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱.۹۷	NaN	۱۲۳,۰۳۸.۸	NaN
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	(۱.۲۸)	NaN	(۹۹.۰۸)	NaN
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲.۱۶	NaN	۲۴۱,۸۸۳.۳۶	NaN
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	NaN	(۰.۹۱)	NaN
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰.۳۴	NaN	۲۳۹.۳۹	NaN
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...89 »