| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
NaN |
(۲.۰۵) |
NaN |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۸۴ |
NaN |
۲,۰۵۶.۹ |
NaN |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۵) |
NaN |
(۸۴.۱۱) |
NaN |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۸۱) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۴۳ |
(۰.۲۴) |
۱۷,۷۴۱.۵۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۸.۹۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۲.۳ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۱) |
۱۱۷,۶۱۱.۴۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱,۰۲۸.۴۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۹) |
(۲۹.۹۲) |
(۶۵.۸) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۲.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۸ |
(۰.۳۸) |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۹۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۱ |
۱۴۸,۲۷۴.۳۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۸۴ |
۲,۹۲۸.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|