| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۵.۱۴ |
۹.۸۱ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۸۶ |
(۹۰.۴۳) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۱ |
(۷۵.۱۱) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۴۹ |
۰.۶۳ |
۲۱,۸۹۰.۶۶ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵,۴۳۱.۶۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۹۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۷) |
۵۸.۰۹ |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳ |
(۷۸.۲۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۵۷.۷۳) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۵۲) |
۳۶,۹۸۲.۸۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۸۲ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۲ |
(۹۵.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۴۹ |
۰.۱۳ |
۲۱,۹۹۸.۸۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۲.۲۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹۱) |
۶۶۱.۲۹ |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۷۶) |
۱۲.۵۲ |
|
|