| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۳۳.۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۴.۳۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۹۱۹.۳۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۶۴.۱۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۱ |
(۷۰.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۶) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۷.۹۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۰۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۲۴) |
۲۱,۲۶۲.۸۳ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸.۱۷) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۱) |
۲۵.۱۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۹) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۷۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۳۸) |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۶) |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۲.۹۸) |
۱۱۳,۹۷۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
|
|