| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۹۳) |
۳۳۲.۳۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۵۸.۱۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۹) |
۷۹.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۲۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۰۵) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۴.۶۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۹ |
(۵۲.۷۸) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۲۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۸.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
|
|