| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۷.۳۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۶.۶۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۳.۷۴ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۴۲.۳۹ |
۳۲۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۹۱) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۵۴ |
۷,۹۸۳.۷۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۷۴ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۳۳.۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۴.۳۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۹۱۹.۳۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۶۴.۱۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۱ |
(۷۰.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۶) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۷.۹۹) |
۲۶۲.۲۵ |
|
|