| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۸ |
۰.۳۱ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۸۸) |
۲۵,۸۱۳.۷۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۳۹۶.۶۶ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۵ |
۶۸۸,۳۷۴.۱۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۷) |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۶,۲۹۹.۰۴ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۷۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۸۸ |
۲۶۲,۱۴۰.۶۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|