| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۷.۹۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۷.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۶.۱۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۴۲) |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۵۹.۸۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۲۵۲.۲ |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۸۶ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۲۹.۳۳) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۸۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۹.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۷) |
۱.۰۷ |
(۹۱.۲۷) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|