| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۲۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۳۹) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۱,۹۳۲.۰۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۲.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵۹,۳۹۶.۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۸ |
(۱.۰۱) |
۶۷,۳۵۹.۷ |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۲.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۸ |
(۵۵.۰۹) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۳.۲۵ |
(۵۵.۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۷۰۸.۱۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۵.۱۵) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|