| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۴) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۵۷۸.۱۸ |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۷۲ |
۴۳۰.۳۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۲.۱) |
۴.۲ |
(۹۹.۹۶) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۵ |
(۹۹.۷) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۷۳ |
(۵۱.۷۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۶۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۳۸ |
(۱.۱) |
۵۳۵,۷۳۶.۵۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۹.۷۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۴.۸۹) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۳۹ |
۰.۶۸ |
۵۴۵,۸۹۵.۹۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|