| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۰۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۶۳.۶۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۴۷) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۳۲ |
۰.۲۸ |
۴۳۱,۱۴۵.۷۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۲۲) |
۱۳۱,۷۵۶.۸۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۸ |
۰.۳۱ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۸۸) |
۲۵,۸۱۳.۷۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|