| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۹ |
(۵۶.۹) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۷) |
۱.۱۶ |
(۹۴.۰۴) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۱۰۷.۵۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۴.۲۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۴.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۴۹.۱۶) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۹ |
(۷۶.۶۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۲.۹۳ |
۷۲۶.۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۹ |
(۹۵.۵۵) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۹۳) |
۲,۷۲۵.۴۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۱۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۳.۷۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|