| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۸) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۲۷۶.۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۱۷) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۱۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۳۷,۶۳۱.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۲) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۱۳) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۵۷ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۶۴,۸۱۸.۷۷ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۹۳) |
۳۳۲.۳۷ |
(۹۶.۶۴) |
|
|