| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۲۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۳۶ |
۱.۶۷ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۳.۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۵.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴۳.۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۸ |
(۶۸.۰۵) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۴,۹۲۴.۰۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۹.۰۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|