| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۴.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۵.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۲.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۵.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۳ |
۱.۶۱ |
۴,۱۶۸.۳۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۶۸ |
۳.۷۷ |
۴۴,۰۷۰.۹۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۷۵ |
۴.۹۶ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۴۱ |
۳.۹۷ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|