| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۳۵.۹۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۸۵ |
(۶۰.۲۵) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۲.۳ |
(۱.۶۴) |
۴۰۸,۱۵۸.۹۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۴۶ |
۴.۵ |
۴۳۳.۵۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۲ |
۱۳۱.۶۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۴ |
۱.۶۶ |
۱,۳۹۷.۲۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۲.۷۹ |
۸۲,۳۶۶.۰۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱۸ |
۰.۲۸ |
۷,۱۸۹.۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۰۵.۳۹ |
۱۷.۶۱ |
|
|