| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۹۶ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۷۶.۵۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۳ |
(۸۷.۴۲) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۶۹۲.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۹) |
۱۷,۹۶۲.۹۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۲۹ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۲۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۱.۳۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۹) |
۲۷۴.۴۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۶.۲۸) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۴ |
۶۴۱.۷۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۴۵.۷۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۰۷) |
(۲۵.۶۱) |
|
|