| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۳.۲۵ |
(۵۵.۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۷۰۸.۱۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۵.۱۵) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۲۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۳۶ |
۱.۶۷ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۳.۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
|
|