| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۰۵ |
۲,۹۳۰.۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۴ |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۶,۰۱۹.۰۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۳۶) |
۱۰۷.۰۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۷.۶۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۴ |
۲,۱۲۹.۷۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۳۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۲) |
۲۵۸.۵۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۸۳) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۶۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۸) |
۱,۲۹۶.۲ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۳ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۰۱ |
(۲۳.۷) |
|
|