| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۹.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۷) |
۱.۰۷ |
(۹۱.۲۷) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۷ |
(۶۷.۲) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۵۹.۳۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۸) |
۱.۴۶ |
(۹۴.۲۹) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۴) |
۷۶۸.۶۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۴۹.۴۶ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۲ |
(۶۴.۸۷) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۶) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۲.۶۳ |
(۲.۵۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۷۹.۸۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۴۱.۲۱) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۶۲۵.۷۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۲) |
۲۹.۳۹ |
|
|