| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۳.۳۵ |
۱۰,۳۹۰.۹۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۸۶) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۲ |
۳.۴۹ |
۳۴,۸۴۷.۸۴ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۲.۱۳ |
۰.۲۴ |
۲۱۸,۰۱۷.۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۳۲ |
۰.۸۴ |
۴۳۳,۳۸۰.۶۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۱,۹۱۴.۲۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۲۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۴۲.۰۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۲.۰۵) |
۶۰۱.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۴) |
(۳۳.۵۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۷) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۳) |
۹۹.۰۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۷.۲۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|