| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۴.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۵.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۲.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۵.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۳ |
۱.۶۱ |
۴,۱۶۸.۳۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۶۸ |
۳.۷۷ |
۴۴,۰۷۰.۹۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۷۵ |
۴.۹۶ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|