| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۵.۱۵) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۲۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۳۶ |
۱.۶۷ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۳.۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۵.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|