صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | (۱.۴۵) | (۰.۹۶) | (۹۹.۵۲) | (۹۷.۰۵) |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | (۰.۰۸) | (۰.۲۲) | (۲۵.۱۶) | (۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۲ | ۷.۵۱ | ۷.۲۳ |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۳۳) | ۲۴.۲۹ | (۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۱۷۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۲ | ۰ |