| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۰۲۸.۵۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۴۷ |
۳,۲۴۳.۰۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۹ |
(۷۰.۵۶) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۶ |
۶۷.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۱) |
۹۰۲.۳۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۳ |
۱.۰۷ |
۱۹۵.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۳۷) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۳ |
۲۶,۰۴۶.۷۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۷) |
۱.۶۵ |
(۹۷.۱۳) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|