صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | (۱.۸۶) | (۰.۰۵) | (۹۹.۸۹) | (۱۵.۷) |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | (۰.۲۷) | ۰.۰۲ | (۶۳.۰۱) | ۷.۴۲ |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | (۱.۴۵) | (۰.۹۶) | (۹۹.۵۲) | (۹۷.۰۵) |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | (۰.۰۸) | (۰.۲۲) | (۲۵.۱۶) | (۵۴.۷۴) |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۲ | ۷.۵۱ | ۷.۲۳ |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۳۳) | ۲۴.۲۹ | (۹۹.۲۴) |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۲ | ۰ |