| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۸) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۴۹.۷۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۷۵ |
(۹۷.۳) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۸۲ |
۱۶۶.۰۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۱ |
۱,۸۸۱.۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۳.۷۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۶ |
(۷۹.۶۳) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۳۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۴۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۰۵ |
۹,۶۷۸.۴۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۱.۷۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
|
|