| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۵۹) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۶.۲۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۹۱ |
۰.۱۸ |
۹۸,۹۱۹.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۱.۱۴) |
۱,۶۰۱.۳۶ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۶) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲,۲۹۵.۶۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۳,۵۴۳.۴۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۳.۸) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۹) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۷۱) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۶.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۷.۲۳ |
۱۱۲.۳۲ |
|
|