| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۱ |
(۵۸.۶۶) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۱.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۵.۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۴ |
۱,۶۱۰.۵۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۸) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۴۹.۷۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۷۵ |
(۹۷.۳) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۸۲ |
۱۶۶.۰۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۱ |
۱,۸۸۱.۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۳.۷۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|