| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۶) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲,۲۹۵.۶۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۳,۵۴۳.۴۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۳.۸) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۹) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۷۱) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۶.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۷.۲۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۸.۵۶ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۷۲.۲۶ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۷ |
(۴۸.۲۵) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۲۶ |
۱,۶۰۷.۲۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۱.۴۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۷.۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۶.۰۹) |
|
|