| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۷۰.۳۸) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۷ |
(۴۹.۵۷) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۹ |
(۶۵.۲) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۲۰.۴۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۲) |
۹۹۷.۸۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۰.۰۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۴۰.۷۶ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۱۸.۲۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۸۲.۰۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۳.۸۱) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۵۴.۲۴ |
(۹۱.۴۴) |
|
|