| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۷۲.۲۶ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۷ |
(۴۸.۲۵) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۲۶ |
۱,۶۰۷.۲۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۱.۴۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۷.۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۲۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۹.۱۵) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۳) |
۴۲۰.۲۱ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۱.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۷۸,۸۸۲.۵۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۷.۷۹ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۲ |
(۹۵.۴۴) |
۵۶۰.۳۳ |
|
|