صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | (۱.۸۶) | (۰.۰۵) | (۹۹.۸۹) | (۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | (۰.۲۷) | ۰.۰۲ | (۶۳.۰۱) | ۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | (۱.۴۵) | (۰.۹۶) | (۹۹.۵۲) | (۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | (۰.۰۸) | (۰.۲۲) | (۲۵.۱۶) | (۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۲ | ۷.۵۱ | ۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۳۳) | ۲۴.۲۹ | (۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۲ | ۰ |