| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۶ |
(۷۹.۶۳) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۳۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۴۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۰۵ |
۹,۶۷۸.۴۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۱.۷۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۲) |
(۶۵.۱۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۰۲۸.۵۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۴۷ |
۳,۲۴۳.۰۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۹ |
(۷۰.۵۶) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۶ |
۶۷.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۱) |
۹۰۲.۳۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۳ |
۱.۰۷ |
۱۹۵.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۳۷) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|