| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۲.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۳۷۶,۷۴۶.۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۸.۲۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۳ |
۱.۶۲ |
۶۲۹,۹۵۶.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۱۲۶,۷۹۲.۱۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹.۹۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۶ |
(۹۰.۵۸) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۶,۵۶۴.۶۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۱ |
(۵۸.۶۶) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۱.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۵.۳ |
(۲۹.۲۸) |
|
|