| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۷) |
۱.۶۵ |
(۹۷.۱۳) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۵۹) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۶.۲۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۹۱ |
۰.۱۸ |
۹۸,۹۱۹.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۱.۱۴) |
۱,۶۰۱.۳۶ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۶) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲,۲۹۵.۶۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۳,۵۴۳.۴۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|