| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱) |
(۷۴.۸۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۸) |
(۲۲.۶۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۱۶ |
۱۹,۷۴۲.۵۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۹۶) |
۱۴,۸۲۵.۸۶ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۹) |
(۶.۳۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۱.۴ |
(۸۹.۶۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۹ |
(۸۳.۴) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۲.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۳۷۶,۷۴۶.۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۸.۲۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۳ |
۱.۶۲ |
۶۲۹,۹۵۶.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۱۲۶,۷۹۲.۱۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹.۹۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۶ |
(۹۰.۵۸) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۶,۵۶۴.۶۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|