| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۴۴ |
(۵۱.۰۹) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۳) |
۴۰۰.۵۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۱۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۲۵ |
۱۵۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۱.۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۴۱) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۶۹ |
۰.۰۹ |
۴۵,۰۴۷.۰۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۱۷ |
(۰.۸) |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۲۳۷.۷۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۱۴.۵۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۳.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۳.۴۸) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
|
|