| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۳۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۱.۵۸) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۷) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۲ |
۹,۳۹۲.۳۷ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۵۲ |
(۱.۲۵) |
۲۴,۲۵۷.۷۸ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۲.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۳۰۶,۸۶۹.۰۹ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۷ |
(۸۵.۵۶) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱) |
(۷۴.۸۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۸) |
(۲۲.۶۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۱۶ |
۱۹,۷۴۲.۵۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۹۶) |
۱۴,۸۲۵.۸۶ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|