| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۲۲.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۷.۵۸) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۸۱.۱۳ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۴) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۷۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۵) |
۴۵۷.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۴۲,۰۷۷.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۱۶) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۹۱ |
(۸۸.۷۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۷.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۲) |
۳۰۸.۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|