| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۷۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۵) |
۴۵۷.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۴۲,۰۷۷.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۱۶) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۹۱ |
(۸۸.۷۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۷.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۲) |
۳۰۸.۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۷.۸۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۷۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۸) |
۴۰۷.۷۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|