| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۶۱.۰۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۱ |
۷۵.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۲.۳۳ |
۴۵۷.۰۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۶ |
۱.۲ |
۱۲۰,۶۵۹.۶۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۳۵.۹۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۸۵ |
(۶۰.۲۵) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۲.۳ |
(۱.۶۴) |
۴۰۸,۱۵۸.۹۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۴۶ |
۴.۵ |
۴۳۳.۵۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۲ |
۱۳۱.۶۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۴ |
۱.۶۶ |
۱,۳۹۷.۲۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۲.۷۹ |
۸۲,۳۶۶.۰۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|