| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۶۲.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۵.۳۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۶ |
۶,۸۲۷.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۲۲,۱۳۹.۹۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۰۹۴.۸۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۸۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۱.۱۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۴) |
۱.۲۹ |
(۹۹.۸۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۳.۳۵ |
۱۰,۳۹۰.۹۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۸۶) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۲ |
۳.۴۹ |
۳۴,۸۴۷.۸۴ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۲.۱۳ |
۰.۲۴ |
۲۱۸,۰۱۷.۵ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|