| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۰۲ |
۵,۱۹۹.۱۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۲.۲۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۵.۶۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶) |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۴۳۶.۳۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰,۲۱۶.۷۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۵۳ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۸۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۶۲.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۵.۳۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۶ |
۶,۸۲۷.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
|
|