| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۲۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۹.۱۵) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۳) |
۴۲۰.۲۱ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۱.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۷۸,۸۸۲.۵۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۷.۷۹ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۲ |
(۹۵.۴۴) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۲.۳۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۱.۷۱) |
۱۳۵.۷۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۰۱) |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۷۷.۴۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۷۸ |
(۸۸.۶۳) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
|
|