| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱۸ |
۰.۲۸ |
۷,۱۸۹.۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۰۵.۳۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۶ |
۱۳.۶۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۹۶ |
(۰.۱۹) |
۱۱۹,۹۶۳.۴۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۱.۸۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۳.۲ |
(۸۱.۶۲) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۴۴ |
۱۱,۳۰۶.۳۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۳۳.۶۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۲.۱۵ |
(۱.۳۶) |
۲۳۱,۶۵۸.۳۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۷.۹۹ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۳) |
۳,۲۹۹.۹۳ |
(۶۶.۴۴) |
|
|