| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۸) |
۸۴.۸ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۴۹.۷۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۷۵ |
(۹۷.۳) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۸۲ |
۱۶۶.۰۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۱ |
۱,۸۸۱.۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۳.۷۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۶ |
(۷۹.۶۳) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۳۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۴۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۰۵ |
۹,۶۷۸.۴۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۱.۷۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
|
|