| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۹۹۲.۲۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۱۷ |
۰.۵۲ |
۲۵۲,۶۹۳.۰۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۳.۰۶) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۶ |
۴.۶۵ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۱۳ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۵۲ |
۰.۰۸ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
|
|