| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۴۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۰۹۳.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۰۴ |
۳۸,۹۹۶.۷۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۰.۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۴۴) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۳.۶۲) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۷۸ |
(۰.۷۴) |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۲۴ |
(۲.۰۷) |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۲۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۵) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۴۸۷.۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۱.۸۷) |
۱,۸۴۸.۲۹ |
(۹۹.۹) |
|
|