| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۶ |
۴.۶۵ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۱۳ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۵۲ |
۰.۰۸ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۴.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۵.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۲.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|