| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۶ |
۶۷.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۱) |
۹۰۲.۳۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۳ |
۱.۰۷ |
۱۹۵.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۳۷) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۳ |
۲۶,۰۴۶.۷۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۷) |
۱.۶۵ |
(۹۷.۱۳) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۵۹) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۶.۲۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۹۱ |
۰.۱۸ |
۹۸,۹۱۹.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۱.۱۴) |
۱,۶۰۱.۳۶ |
(۹۸.۴۸) |
|
|