| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۰۴ |
۳۸,۹۹۶.۷۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۰.۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۴۴) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۳.۶۲) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۷۸ |
(۰.۷۴) |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۲۴ |
(۲.۰۷) |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۲۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۵) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۴۸۷.۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۱.۸۷) |
۱,۸۴۸.۲۹ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۸.۴۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۶.۷۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۵۴ |
۲.۲۵ |
۶۱۴.۶۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۱) |
۵۷۳.۴۴ |
(۸۴.۳۵) |
|
|