| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۲.۴۳ |
(۱.۰۶) |
۶۴۳,۴۲۸.۴۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۵۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۱.۹۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۳.۷۱ |
۰.۹۳ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۳.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۷ |
۰.۳۲ |
۴۷,۳۰۹.۴۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۸) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۳۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۱.۵۸) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۷) |
۲۵۳.۷۶ |
|
|