| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴۳.۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۸ |
(۶۸.۰۵) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۴,۹۲۴.۰۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۹.۰۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۸) |
۳.۴ |
(۹۴.۷۴) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۷) |
۶۶,۷۷۷.۷۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۴ |
(۵.۹۵) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۵ |
۰.۸۷ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۹۵) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|