| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۳ |
(۹۴.۲۹) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۹۹.۸۴ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۷ |
(۹۱.۶۲) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۲ |
۰.۸۱ |
۶۱۸,۰۲۴.۶۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۲۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۳۹) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۱,۹۳۲.۰۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۲.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵۹,۳۹۶.۸ |
۱۱۱.۴۷ |
|
|