| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۶ |
(۹۵.۰۵) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۴) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۱۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۹) |
۴۰۶.۸۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۲.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۳.۲۲) |
۱.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۷۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۹) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۸ |
(۸۹.۵۳) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|