| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۰۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲۸) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۶۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۵) |
۲,۷۵۷.۷۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۷.۳۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۹۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۲۲.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۷.۵۸) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۸۱.۱۳ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۴) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۷۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۵) |
۴۵۷.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۴۲,۰۷۷.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
|
|