| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۸۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۱.۱۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۴) |
۱.۲۹ |
(۹۹.۸۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۳.۳۵ |
۱۰,۳۹۰.۹۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۸۶) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۲ |
۳.۴۹ |
۳۴,۸۴۷.۸۴ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۲.۱۳ |
۰.۲۴ |
۲۱۸,۰۱۷.۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۳۲ |
۰.۸۴ |
۴۳۳,۳۸۰.۶۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۱,۹۱۴.۲۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۲۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۴۲.۰۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۲.۰۵) |
۶۰۱.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۴) |
(۳۳.۵۸) |
(۹۵.۳۲) |
|
|