| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۱۳.۲۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۶۶.۷۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۸۷) |
۳۳۲.۹۲ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۶۵۳.۸۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۳۹.۹۱ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۲۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۶۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۳.۳۸ |
۰.۵۳ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۶ |
(۹۵.۰۵) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۴) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۱۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|