| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۱.۷۱ |
(۲.۸۴) |
۴۹,۳۹۷.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۳ |
(۹۴.۲۹) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۹۹.۸۴ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۷ |
(۹۱.۶۲) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۲ |
۰.۸۱ |
۶۱۸,۰۲۴.۶۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
|
|