| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۷ |
(۶۷.۲) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۵۹.۳۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۸) |
۱.۴۶ |
(۹۴.۲۹) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۴) |
۷۶۸.۶۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۴۹.۴۶ |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۲ |
(۶۴.۸۷) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۶) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۲.۶۳ |
(۲.۵۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۷۹.۸۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۴۱.۲۱) |
(۹۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۶۲۵.۷۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۹) |
۰ |
|
|