| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۲) |
۹۹۷.۸۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۰.۰۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۴۰.۷۶ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۱۸.۲۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۸۲.۰۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۳.۸۱) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۵۴.۲۴ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۴۴ |
(۵۱.۰۹) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۸) |
(۶۳.۱۵) |
|
|