| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۷ |
۰.۳۲ |
۱۷۸,۳۰۷.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۸.۹۳ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۶,۹۴۲.۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲ |
۰.۱۷ |
۱۳۹,۹۰۲.۵۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۰۹ |
۸,۷۳۲.۱۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۳ |
(۸۹.۸۷) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۶) |
۲.۲ |
(۸۱.۱۶) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۳.۲) |
۲۸۷.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۳.۴۴ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
|
|