| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۲.۲۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۵.۶۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۴۳۶.۳۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰,۲۱۶.۷۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۵۳ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۸۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۶۲.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۵.۳۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۶ |
۶,۸۲۷.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۲۲,۱۳۹.۹۸ |
(۹۴.۱۱) |
|
|