| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۷.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۲) |
۳۰۸.۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۷.۸۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۷۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۸) |
۴۰۷.۷۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۶۵ |
۰.۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴۳,۴۴۵.۴۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۹,۸۹۱.۹۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۹) |
۱,۵۱۸.۲۷ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|