| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۵) |
۲,۷۵۷.۷۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۷.۳۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۹۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۲۲.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۷.۵۸) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۸۱.۱۳ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۴) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۷۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۵) |
۴۵۷.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۴۲,۰۷۷.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۱۶) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۹۱ |
(۸۸.۷۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|