| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۷) |
۱۴۲.۸۲ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۶۱.۰۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۱ |
۷۵.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۲.۳۳ |
۴۵۷.۰۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۶ |
۱.۲ |
۱۲۰,۶۵۹.۶۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۳۵.۹۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۸۵ |
(۶۰.۲۵) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۲.۳ |
(۱.۶۴) |
۴۰۸,۱۵۸.۹۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۴۶ |
۴.۵ |
۴۳۳.۵۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۲ |
۱۳۱.۶۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۴ |
۱.۶۶ |
۱,۳۹۷.۲۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|