| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۴.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۵.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۲.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۵.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۳ |
۱.۶۱ |
۴,۱۶۸.۳۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۶۸ |
۳.۷۷ |
۴۴,۰۷۰.۹۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۷۵ |
۴.۹۶ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۴۱ |
۳.۹۷ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|