| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۹۹) |
۵۲۹.۲۸ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۹ |
(۵۶.۹) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۷) |
۱.۱۶ |
(۹۴.۰۴) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۱۰۷.۵۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۴.۲۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۴.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۴۹.۱۶) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۹ |
(۷۶.۶۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۲.۹۳ |
۷۲۶.۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۹ |
(۹۵.۵۵) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۹۳) |
۲,۷۲۵.۴۸ |
(۹۶.۶۹) |
|
|