| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۷۹.۸۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۴۱.۲۱) |
(۹۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۶۲۵.۷۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۴,۸۷۷.۵۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۷۹۶.۰۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۸۱) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۱ |
(۰.۹) |
۵,۳۸۳.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۷۶) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۶۴ |
(۲.۵۱) |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|