| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۴ |
۷۲.۲۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۸۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۳۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۷ |
(۷۸.۳۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۷.۸۶ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۳۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۰۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۴.۹۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶ |
۱۳۶.۱۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۳۳ |
۲۰,۵۵۸.۴۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۴ |
۳۴۲.۵۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۹ |
(۲۱.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
|
|