| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۲ |
۳.۴۹ |
۳۴,۸۴۷.۸۴ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۲.۱۳ |
۰.۲۴ |
۲۱۸,۰۱۷.۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۳۲ |
۰.۸۴ |
۴۳۳,۳۸۰.۶۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۱,۹۱۴.۲۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۲۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۴۲.۰۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۲.۰۵) |
۶۰۱.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۴) |
(۳۳.۵۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۷) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۳) |
۹۹.۰۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۷.۲۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۰۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲۸) |
۴۹.۸۳ |
|
|