| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۹۵) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۳.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۹۹۲.۲۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۱۷ |
۰.۵۲ |
۲۵۲,۶۹۳.۰۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۳.۰۶) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۶ |
۴.۶۵ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|