| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۵۲) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۴۴ |
۰.۴۴ |
۶۵۴,۷۱۲.۳۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۷۵ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۶۸ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵,۹۱۷.۵۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۷۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۰۵ |
۲,۹۳۰.۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۴ |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۶,۰۱۹.۰۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۳۶) |
۱۰۷.۰۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۷.۶۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۴ |
۲,۱۲۹.۷۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۳۹ |
(۲۰.۱۴) |
|
|