| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۴۳۶.۳۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰,۲۱۶.۷۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲۷) |
۹۲.۸ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۵۳ |
(۲۱.۷) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۸۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۶۲.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۵.۳۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۶ |
۶,۸۲۷.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۲۲,۱۳۹.۹۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۰۹۴.۸۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۸۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۱.۱۷) |
۴۵۴.۵۶ |
|
|