| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۴۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۶۶ |
(۰.۷۸) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۴۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۰۹۳.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۰۴ |
۳۸,۹۹۶.۷۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۰.۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۴۴) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۳.۶۲) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۷۸ |
(۰.۷۴) |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|