| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۳) |
۹۳.۳۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۶) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۵۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۷) |
۵۴۸.۰۴ |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۱.۹۴ |
(۰.۳۶) |
۱۱۱,۰۶۱.۶۳ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۸۳) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۳۲۰.۱۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۶ |
(۸۰.۷۱) |
۸۰.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱.۳۵ |
(۱.۲۴) |
۱۳,۱۳۰.۸۸ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۱) |
۸۱.۲۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۳) |
۲,۳۸۷.۲۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۱۷,۷۸۲.۳۷ |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۵۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۷۰۵.۳۵ |
(۷۳.۷۵) |
|
|