| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۲۱.۸۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۴ |
۷۲.۲۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۲ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۸۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۳۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۷ |
(۷۸.۳۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۷.۸۶ |
۱.۸۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۳۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۰۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۴.۹۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶ |
۱۳۶.۱۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۳۳ |
۲۰,۵۵۸.۴۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۵ |
۰ |
|
|