| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۵ |
۶۸۸,۳۷۴.۱۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۷) |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۶,۲۹۹.۰۴ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۷۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۸۸ |
۲۶۲,۱۴۰.۶۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۶۱ |
۳۳۲,۵۶۳.۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۵ |
۲۴,۱۴۰.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۲۰,۵۷۴.۶۹ |
(۲۳.۰۳) |
|
|