| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۲۲ |
(۰.۶۷) |
۳۰۱,۱۰۳.۵۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۴۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۶۶ |
(۰.۷۸) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۴۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۰۹۳.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۰۴ |
۳۸,۹۹۶.۷۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۰.۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۴۴) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۳.۶۲) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۷۸ |
(۰.۷۴) |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
|
|