| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۲.۷۸ |
(۰.۹۱) |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۴,۶۹۰.۱۶ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۸۸ |
(۰.۱۶) |
۸۹,۳۶۷.۹۸ |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۶۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۸۴) |
۱۶.۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۰۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۶۳.۶۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۴۷) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|