| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۲۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۳۶ |
۱.۶۷ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۳.۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۵.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴۳.۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۸ |
(۶۸.۰۵) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|