| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۸ |
۷,۵۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۱۵.۲۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۴۰.۱۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۸) |
۱,۵۴۹.۲۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۸) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۲۷۶.۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۱۷) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۱۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۱) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|