| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۴۱.۲۱) |
(۹۸) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۶۲۵.۷۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۴,۸۷۷.۵۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۷۹۶.۰۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۸۱) |
۹.۱۱ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۱ |
(۰.۹) |
۵,۳۸۳.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۷۶) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۶۴ |
(۲.۵۱) |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|