| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۴,۵۳۲.۸۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۰۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۹۴) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۷۸ |
۱ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۷ |
۰.۳۲ |
۱۷۸,۳۰۷.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۸.۹۳ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۶,۹۴۲.۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲ |
۰.۱۷ |
۱۳۹,۹۰۲.۵۱ |
۸۷.۲۷ |
|
|