| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۵۱,۵۹۷.۸۴ |
(۲۷.۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۴,۵۳۲.۸۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۰۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۹۴) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۷۸ |
۱ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۷ |
۰.۳۲ |
۱۷۸,۳۰۷.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۸.۹۳ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۶,۹۴۲.۵ |
(۲۲.۱۴) |
|
|