| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۹) |
(۲۹.۹۲) |
(۶۵.۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۲.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۸ |
(۰.۳۸) |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۹۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۱ |
۱۴۸,۲۷۴.۳۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۸۴ |
۲,۹۲۸.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۵۸ |
۰.۰۹ |
۳۰,۵۷۹.۵۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۷) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۶۲ |
۲۱۱.۰۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۷۰.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۱,۰۲۰.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۲۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۴,۱۴۴.۴۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|