| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۵۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۳.۷۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۳.۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۴۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۹.۷۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۷.۳۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۶.۶۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۳.۷۴ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۴۲.۳۹ |
۳۲۶ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۹۱) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۵۴ |
۷,۹۸۳.۷۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۷۴ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|