| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۰۹ |
۸,۷۳۲.۱۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۳ |
(۸۹.۸۷) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۶) |
۲.۲ |
(۸۱.۱۶) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۳.۲) |
۲۸۷.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۳.۴۴ |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۴ |
(۲.۶۸) |
۳۳۳.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۳۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۲) |
۰ |
|
|