| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱.۳۵ |
(۱.۲۴) |
۱۳,۱۳۰.۸۸ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۱) |
۸۱.۲۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۳) |
۲,۳۸۷.۲۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۱۷,۷۸۲.۳۷ |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۵۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۷۰۵.۳۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱) |
(۸۱.۸۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۵۲) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۴۴ |
۰.۴۴ |
۶۵۴,۷۱۲.۳۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۷۵ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۶۸ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵,۹۱۷.۵۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۷۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۰۵ |
۲,۹۳۰.۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۴ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|