| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۱) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۳۷,۶۳۱.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۲) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۱۳) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۵۷ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۶۴,۸۱۸.۷۷ |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۹۳) |
۳۳۲.۳۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۷) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۵۸.۱۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۹) |
۷۹.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|