| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۵۴ |
۱۹۶,۸۰۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۲۲ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۳۵) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۱۶.۱۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۲,۳۶۸.۷۴ |
(۵۶.۲) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۹۶ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۷۶.۵۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۳ |
(۸۷.۴۲) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۶۹۲.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۹) |
۱۷,۹۶۲.۹۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۲۹ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۲۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۱.۳۱) |
(۲۴.۱۱) |
|
|