| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۹.۰۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۸) |
۳.۴ |
(۹۴.۷۴) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۷) |
۶۶,۷۷۷.۷۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۴ |
(۵.۹۵) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۵ |
۰.۸۷ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۹۵) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۳.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|