| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۳۷,۶۳۱.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۲) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۱۳) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۵۷ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۶۴,۸۱۸.۷۷ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۹۳) |
۳۳۲.۳۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۷) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۵۸.۱۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۹) |
۷۹.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۲۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۰۵) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۴.۶۱ |
(۱۳.۸۱) |
|
|