| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۸۱) |
۹.۱۱ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۱ |
(۰.۹) |
۵,۳۸۳.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۷۶) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۶۴ |
(۲.۵۱) |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۳۶) |
۶.۸۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۳) |
۸۶.۹۲ |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۲.۷۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۴) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۳) |
۴.۴۴ |
|
|