| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۲۲) |
۱۳۱,۷۵۶.۸۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۸ |
۰.۳۱ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۸۸) |
۲۵,۸۱۳.۷۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۳۹۶.۶۶ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۵ |
۶۸۸,۳۷۴.۱۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۷) |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۶,۲۹۹.۰۴ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|