| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۶ |
۴.۶۵ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۱۳ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۵۲ |
۰.۰۸ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|