| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۳۲۰.۱۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۶ |
(۸۰.۷۱) |
۸۰.۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱.۳۵ |
(۱.۲۴) |
۱۳,۱۳۰.۸۸ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۱) |
۸۱.۲۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۳) |
۲,۳۸۷.۲۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۱۷,۷۸۲.۳۷ |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۵۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۷۰۵.۳۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱) |
(۸۱.۸۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۵۲) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۴۴ |
۰.۴۴ |
۶۵۴,۷۱۲.۳۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۷۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۶۸ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵,۹۱۷.۵۹ |
۵۰.۵۸ |
|
|