| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۶,۹۴۲.۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲ |
۰.۱۷ |
۱۳۹,۹۰۲.۵۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۰۹ |
۸,۷۳۲.۱۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۳ |
(۸۹.۸۷) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۶) |
۲.۲ |
(۸۱.۱۶) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۳.۲) |
۲۸۷.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۳.۴۴ |
(۸.۶۶) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۴ |
(۲.۶۸) |
۳۳۳.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۵.۶۵) |
|
|