| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۲۴ |
(۲.۰۷) |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۲۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۵) |
۲۵.۳۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۴۸۷.۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۱.۸۷) |
۱,۸۴۸.۲۹ |
(۹۹.۹) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۸.۴۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۶.۷۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۵۴ |
۲.۲۵ |
۶۱۴.۶۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۱) |
۵۷۳.۴۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۷) |
۱۴۲.۸۲ |
(۹۷.۱) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۶۱.۰۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۱ |
۷۵.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۲.۳۳ |
۴۵۷.۰۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|