| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۵ |
(۹۹.۷) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۷۳ |
(۵۱.۷۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۶۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۳۸ |
(۱.۱) |
۵۳۵,۷۳۶.۵۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۹.۷۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۴.۸۹) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۳۹ |
۰.۶۸ |
۵۴۵,۸۹۵.۹۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵,۶۴۳.۵۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۸ |
۷,۵۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۱۵.۲۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۴۰.۱۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۸) |
۱,۵۴۹.۲۷ |
(۹۱.۶۲) |
|
|