| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۲۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۸.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۲.۷۸ |
(۰.۹۱) |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۴,۶۹۰.۱۶ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۸۸ |
(۰.۱۶) |
۸۹,۳۶۷.۹۸ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۶۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۲) |
۰ |
|
|