| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۱۷ |
۰.۵۲ |
۲۵۲,۶۹۳.۰۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۳.۰۶) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۶ |
۴.۶۵ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۱۳ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۵۲ |
۰.۰۸ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|