| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۷۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۸۸ |
۲۶۲,۱۴۰.۶۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۶۱ |
۳۳۲,۵۶۳.۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۵ |
۲۴,۱۴۰.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۲۰,۵۷۴.۶۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۲۹.۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۳۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۰.۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۳,۰۷۷.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|