| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۹۱ |
(۸۸.۷۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۷.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۲) |
۳۰۸.۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۷.۸۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۷۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۸) |
۴۰۷.۷۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۶۵ |
۰.۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴۳,۴۴۵.۴۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۹,۸۹۱.۹۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۹) |
۱,۵۱۸.۲۷ |
(۹۸.۱۸) |
|
|