| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۶,۰۱۹.۰۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۳۶) |
۱۰۷.۰۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۷.۶۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۴ |
۲,۱۲۹.۷۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۳۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۲) |
۲۵۸.۵۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۸۳) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۶۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۸) |
۱,۲۹۶.۲ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۰۱ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۹۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۲۱.۸۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|