| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۴,۵۳۲.۸۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۰۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۹۴) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۷۸ |
۱ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۷ |
۰.۳۲ |
۱۷۸,۳۰۷.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۸.۹۳ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۶,۹۴۲.۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲ |
۰.۱۷ |
۱۳۹,۹۰۲.۵۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۰۹ |
۸,۷۳۲.۱۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|