| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۵۳ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۸۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۶۲.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۵.۳۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۶ |
۶,۸۲۷.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۲۲,۱۳۹.۹۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۰۹۴.۸۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۸۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۱.۱۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۴) |
۱.۲۹ |
(۹۹.۸۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۳.۳۵ |
۱۰,۳۹۰.۹۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|