| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۲۵۲.۲ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۸۶ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۲۹.۳۳) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۸۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۹.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۷) |
۱.۰۷ |
(۹۱.۲۷) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۷ |
(۶۷.۲) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۵۹.۳۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۸) |
۱.۴۶ |
(۹۴.۲۹) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۴) |
۷۶۸.۶۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۴۹.۴۶ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۲ |
(۶۴.۸۷) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۶) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۲.۶۳ |
(۲.۵۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|