| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۱.۸۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۳.۲ |
(۸۱.۶۲) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۴۴ |
۱۱,۳۰۶.۳۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۳۳.۶۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۲.۱۵ |
(۱.۳۶) |
۲۳۱,۶۵۸.۳۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۷.۹۹ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۳) |
۳,۲۹۹.۹۳ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۱۵ |
۰.۰۱ |
۲۳۴,۲۳۱.۷۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۰۲ |
۵,۱۹۹.۱۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۲.۲۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۵.۶۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۴۳۶.۳۴ |
(۴۰.۶۱) |
|
|