| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۴۱ |
۳.۹۷ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۲۲ |
(۰.۶۷) |
۳۰۱,۱۰۳.۵۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۴۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۶۶ |
(۰.۷۸) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۴۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۰۹۳.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|