| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۸ |
(۶۸.۰۵) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۴,۹۲۴.۰۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۹.۰۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۸) |
۳.۴ |
(۹۴.۷۴) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۷) |
۶۶,۷۷۷.۷۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۴ |
(۵.۹۵) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۵ |
۰.۸۷ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۹۵) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۳.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|