| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۴,۸۷۷.۵۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۷۹۶.۰۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۸۱) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۱ |
(۰.۹) |
۵,۳۸۳.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۷۶) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۶۴ |
(۲.۵۱) |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۳۶) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۳) |
۸۶.۹۲ |
(۹۵.۲۸) |
|
|