| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۴.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۴۹.۱۶) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۹ |
(۷۶.۶۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۲.۹۳ |
۷۲۶.۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۹ |
(۹۵.۵۵) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۹۳) |
۲,۷۲۵.۴۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۱۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۳.۷۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۸۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۴) |
(۶۸.۳۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۶ |
(۷۷.۴۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۵۱,۵۹۷.۸۴ |
(۲۷.۱) |
|
|