| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۰۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۴.۹۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶ |
۱۳۶.۱۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۳۳ |
۲۰,۵۵۸.۴۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۴ |
۳۴۲.۵۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۹ |
(۲۱.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۸.۷۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۱۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۷.۹۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۷.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۶.۱۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۴۲) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۵۹.۸۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|