| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۲.۴۳ |
(۱.۰۶) |
۶۴۳,۴۲۸.۴۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۵۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۱.۹۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۳.۷۱ |
۰.۹۳ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۳.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۷ |
۰.۳۲ |
۴۷,۳۰۹.۴۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۸) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|