| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۰۵.۳۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۶ |
۱۳.۶۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۹۶ |
(۰.۱۹) |
۱۱۹,۹۶۳.۴۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۱.۸۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۳.۲ |
(۸۱.۶۲) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۴۴ |
۱۱,۳۰۶.۳۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۳۳.۶۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۲.۱۵ |
(۱.۳۶) |
۲۳۱,۶۵۸.۳۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۷.۹۹ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۳) |
۳,۲۹۹.۹۳ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۱۵ |
۰.۰۱ |
۲۳۴,۲۳۱.۷۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۰۲ |
۵,۱۹۹.۱۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|