| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۹) |
۴۰۶.۸۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۲.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۳.۲۲) |
۱.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۷۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۹) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۸ |
(۸۹.۵۳) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۷۰.۳۸) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۷ |
(۴۹.۵۷) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۹ |
(۶۵.۲) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۲۰.۴۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۲) |
۹۹۷.۸۱ |
(۵۱.۴۸) |
|
|