| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۳) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۵.۶۶) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۳۴) |
(۹۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۸۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۱۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۱۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۴.۵۳) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۳ |
(۸۵.۹۱) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۹۹.۵۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۱ |
(۸۶.۴۶) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۴۷.۹۴) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۵.۲۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۹۹) |
۵۲۹.۲۸ |
(۹۷.۳۸) |
|
|