| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۲ |
(۹۵.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۴۹ |
۰.۱۳ |
۲۱,۹۹۸.۸۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۲.۲۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹۱) |
۶۶۱.۲۹ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۷۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۲۵ |
(۸۶.۹۸) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۰.۴۶ |
۳۴۸,۴۵۷.۱۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۱.۷۱ |
(۲.۸۴) |
۴۹,۳۹۷.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۳ |
(۹۴.۲۹) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۹۹.۸۴ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|