| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۵۲ |
(۱.۲۵) |
۲۴,۲۵۷.۷۸ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۲.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۳۰۶,۸۶۹.۰۹ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۷ |
(۸۵.۵۶) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱) |
(۷۴.۸۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۸) |
(۲۲.۶۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۱۶ |
۱۹,۷۴۲.۵۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۹۶) |
۱۴,۸۲۵.۸۶ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۹) |
(۶.۳۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۱.۴ |
(۸۹.۶۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۹ |
(۸۳.۴) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۲.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۳۷۶,۷۴۶.۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۸.۲۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۳ |
۱.۶۲ |
۶۲۹,۹۵۶.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|