| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۶۶ |
(۰.۷۸) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۴۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۰۹۳.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۰۴ |
۳۸,۹۹۶.۷۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۰.۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۴۴) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۳.۶۲) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۷۸ |
(۰.۷۴) |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۲۴ |
(۲.۰۷) |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|