| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۲.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۸ |
(۵۵.۰۹) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۳.۲۵ |
(۵۵.۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۷۰۸.۱۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۵.۱۵) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۲۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶) |
۲۱.۰۹ |
|
|