| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۹۹۲.۲۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۱۷ |
۰.۵۲ |
۲۵۲,۶۹۳.۰۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۳.۰۶) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۶ |
۴.۶۵ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۱۳ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|