| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۹۱ |
(۸۸.۷۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۷.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۲) |
۳۰۸.۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۷.۸۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۷۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۸) |
۴۰۷.۷۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۶۵ |
۰.۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴۳,۴۴۵.۴۵ |
(۳۷.۰۵) |
|
|