| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۹۱ |
۰.۱۸ |
۹۸,۹۱۹.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۱.۱۴) |
۱,۶۰۱.۳۶ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۶) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲,۲۹۵.۶۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۳,۵۴۳.۴۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۳.۸) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۹) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۷۱) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۶.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۷.۲۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۸.۵۶ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۷۲.۲۶ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۷ |
(۴۸.۲۵) |
۱۶۴.۹۳ |
|
|