| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۴.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۵.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۲.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۵.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۳ |
۱.۶۱ |
۴,۱۶۸.۳۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۶۸ |
۳.۷۷ |
۴۴,۰۷۰.۹۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۷۵ |
۴.۹۶ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|