| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۹) |
۱,۵۱۸.۲۷ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۶.۰۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۱۳.۲۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۶۶.۷۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۸۷) |
۳۳۲.۹۲ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۶۵۳.۸۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۳۹.۹۱ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۲۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۶۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۳.۳۸ |
۰.۵۳ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۶ |
(۹۵.۰۵) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۴) |
۴۹۶.۴۱ |
|
|