| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۳ |
۱.۶۲ |
۶۲۹,۹۵۶.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۱۲۶,۷۹۲.۱۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹.۹۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۶ |
(۹۰.۵۸) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۶,۵۶۴.۶۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۱ |
(۵۸.۶۶) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۱.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۵.۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۴ |
۱,۶۱۰.۵۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۸) |
۸۴.۸ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۳.۷۳) |
|
|