| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۹۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۷) |
۵۸.۰۹ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳ |
(۷۸.۲۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۵۷.۷۳) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۵۲) |
۳۶,۹۸۲.۸۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۲ |
(۹۵.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۴۹ |
۰.۱۳ |
۲۱,۹۹۸.۸۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۲.۲۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹۱) |
۶۶۱.۲۹ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۷۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۲۵ |
(۸۶.۹۸) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۰.۴۶ |
۳۴۸,۴۵۷.۱۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۱.۷۱ |
(۲.۸۴) |
۴۹,۳۹۷.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۰۰) |
|
|