| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۷۰۸.۱۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۵.۱۵) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۲۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۳۶ |
۱.۶۷ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۳.۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۵.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
|
|