| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۱.۱۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۴) |
۱.۲۹ |
(۹۹.۸۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۳.۳۵ |
۱۰,۳۹۰.۹۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۸۶) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۲ |
۳.۴۹ |
۳۴,۸۴۷.۸۴ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۲.۱۳ |
۰.۲۴ |
۲۱۸,۰۱۷.۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۳۲ |
۰.۸۴ |
۴۳۳,۳۸۰.۶۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۱,۹۱۴.۲۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۲۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۴۲.۰۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۲.۰۵) |
۶۰۱.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۴) |
(۳۳.۵۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۷) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۳) |
۹۹.۰۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۷.۲۲ |
(۲۸.۵۴) |
|
|