| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۲۵ |
۱۵۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۱.۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۴۱) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۶۹ |
۰.۰۹ |
۴۵,۰۴۷.۰۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۱۷ |
(۰.۸) |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۲۳۷.۷۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۱۴.۵۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۳.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۳.۴۸) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۳.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۹۹.۰۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۸۴۵.۰۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۴) |
۳۵.۴۱ |
|
|