| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۵.۶۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۴۳۶.۳۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰,۲۱۶.۷۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۵۳ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۸۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۶۲.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۵.۳۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۶ |
۶,۸۲۷.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۲۲,۱۳۹.۹۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۰۹۴.۸۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۸۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|