| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۷ |
(۹۱.۶۲) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۲ |
۰.۸۱ |
۶۱۸,۰۲۴.۶۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۲۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۳۹) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۱,۹۳۲.۰۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۲.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵۹,۳۹۶.۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۸ |
(۱.۰۱) |
۶۷,۳۵۹.۷ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۲.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۸ |
(۵۵.۰۹) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۳.۲۵ |
(۵۵.۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|