| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۹ |
(۵۶.۹) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۷) |
۱.۱۶ |
(۹۴.۰۴) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۱۰۷.۵۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۴.۲۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۴.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۴۹.۱۶) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۹ |
(۷۶.۶۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۲.۹۳ |
۷۲۶.۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۹ |
(۹۵.۵۵) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۹۳) |
۲,۷۲۵.۴۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۱۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۳.۷۷ |
(۴۷.۷۷) |
|
|