| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۹۹.۰۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۸۴۵.۰۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۲.۴۳ |
(۱.۰۶) |
۶۴۳,۴۲۸.۴۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۵۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۱.۹۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۳.۷۱ |
۰.۹۳ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۳.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۷ |
۰.۳۲ |
۴۷,۳۰۹.۴۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۸) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
|
|