| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۱.۴۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۷.۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۲۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۹.۱۵) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۳) |
۴۲۰.۲۱ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۱.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۷۸,۸۸۲.۵۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۷.۷۹ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۲ |
(۹۵.۴۴) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۲.۳۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۱.۷۱) |
۱۳۵.۷۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
|
|