| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۷ |
(۹۱.۶۲) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۲ |
۰.۸۱ |
۶۱۸,۰۲۴.۶۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۲۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۳۹) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۱,۹۳۲.۰۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۲.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵۹,۳۹۶.۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۸ |
(۱.۰۱) |
۶۷,۳۵۹.۷ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۲.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۸ |
(۵۵.۰۹) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۳.۲۵ |
(۵۵.۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|