| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۷۵ |
(۹۷.۳) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۸۲ |
۱۶۶.۰۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۱ |
۱,۸۸۱.۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۳.۷۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۶ |
(۷۹.۶۳) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۳۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۴۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۰۵ |
۹,۶۷۸.۴۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۱.۷۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۲) |
(۶۵.۱۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۰۲۸.۵۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۴۷ |
۳,۲۴۳.۰۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۹ |
(۷۰.۵۶) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
|
|