| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۴۱ |
۳.۹۷ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۲۲ |
(۰.۶۷) |
۳۰۱,۱۰۳.۵۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۴۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۶۶ |
(۰.۷۸) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۴۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۰۹۳.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|