| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۱۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۹) |
۴۰۶.۸۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۲.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۳.۲۲) |
۱.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۷۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۹) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۸ |
(۸۹.۵۳) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۷۰.۳۸) |
۵۴۷.۹۳ |
|
|