| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۴ |
(۵.۹۵) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۵ |
۰.۸۷ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۹۵) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۳.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۹۹۲.۲۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۱۷ |
۰.۵۲ |
۲۵۲,۶۹۳.۰۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۳.۰۶) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|