| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۲.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۳۷۶,۷۴۶.۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۸.۲۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۳ |
۱.۶۲ |
۶۲۹,۹۵۶.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۱۲۶,۷۹۲.۱۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹.۹۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۶ |
(۹۰.۵۸) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۶,۵۶۴.۶۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۱ |
(۵۸.۶۶) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۱.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۵.۳ |
(۲۹.۲۸) |
|
|