| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۵.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۳ |
۱.۶۱ |
۴,۱۶۸.۳۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۶۸ |
۳.۷۷ |
۴۴,۰۷۰.۹۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۷۵ |
۴.۹۶ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۴۱ |
۳.۹۷ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۲۲ |
(۰.۶۷) |
۳۰۱,۱۰۳.۵۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۴۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۶۶ |
(۰.۷۸) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|