| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۷) |
۱۴۲.۸۲ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۶۱.۰۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۱ |
۷۵.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۲.۳۳ |
۴۵۷.۰۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۶ |
۱.۲ |
۱۲۰,۶۵۹.۶۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۳۵.۹۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۸۵ |
(۶۰.۲۵) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۲.۳ |
(۱.۶۴) |
۴۰۸,۱۵۸.۹۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۴۶ |
۴.۵ |
۴۳۳.۵۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۲ |
۱۳۱.۶۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۴ |
۱.۶۶ |
۱,۳۹۷.۲۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|